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10月31日鹏华新兴产业混合净值下跌0.93%，近1个月累计下跌3.84%
账载金额与实际发生额不一致要怎么调整
10月31日兴全社会责任混合净值下跌0.03%，今年来累计下跌6.56%
10月31日博时恒旭持有期混合C净值增长0.01%，今年来累计上涨7.75%
10月31日长城久惠灵活配置混合C净值增长0.85%，今年来累计上涨24.89%
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